증권투자회사 등과의 위탁계약에 따라 수행하는 계산에 관한 사무, 증권투자회사의 운영에 관한 사무 등을 수행한다.

증권투자회사의 설립, 금감위 등록 및 청산사무, 판매회사, 자사보관회사 등에 수수료 지급 및 제경비 지급업무, 이사회 및 주주총회의 소집에 관한 업무, 증권투자회사의 이사 및 감사의 업무수행의 보조 등을 담당한다. 증권투자회사 운용자산의 순자산가치(NAV, net asset value) 및 신주발행가액의 산정, 대차대조표 및 손익계산서, 자산운용보고서, 금전배분계산서 등을 작성하여 제출한다. 증권투자회사의 매분기의 영업보고서 및 매년도의 사업보고서를 작성한다.